01 基本設定
開始日の直前時点の、対象とする口座・現金の合計残高を入力します。金額はすべて円、税込の実際の入出金額です。口座間振替は入力しません。
線：毎日の終了残高 破線：確保したい残高。開始残高も最低残高の判定に含みます。同日内の入出金順序は計算しません。
3つの条件を同じ入力で比較
| シナリオ | 最低残高 | 目標残高を下回る最初の日 | 目標残高までの最大不足額 | 13週後残高 |
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本表は登録した入出金だけを使う試算です。実際の残高や未入力の支出は自動取得しません。融資・税務判断を行うものではありません。
表示中のシナリオを出力します。週中最低は、その週の各日終了残高の最小値です。
| 週 | 対象期間 | 開始残高 | 入金 | 出金 | 週末残高 | 週中最低 |
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04 入出金を追加
売上日・請求日ではなく、実際に入金・支払がある日を入力します。分割入金は別々の明細にしてください。
| 日付 | 区分 | 内容 / メモ | 状態 | 金額 | 操作 |
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毎週の確認手順
- 作業前に現在のデータを保存し、日付を付けて保管します。
- 通帳等と照合し、入出金済みの明細は日付・金額を直して「済」にします。予定と実績を二重に登録しません。
- 開始日を今週の初日に進め、開始残高をその直前の実残高に更新します。未入金の過去明細は入金予定日を確認して直します。
- 通常・未確定除外・遅延の3条件を確認し、対応する相手先と期限を明細メモに残します。
- 新しい13週分の予定を補充し、もう一度保存します。
「予定」「未確定」「済」の違い
予定：入出金の予定がある明細。未確定：未受注や金額未決定など、確実ではない明細。済：実際の入出金が終わった明細です。通常はすべてを含みます。未確定除外は未確定の入金だけを除き、出金は残します。入金遅延は予定・未確定の入金だけを指定日数遅らせ、指定割合に減額します。済の入金、すべての出金は変えません。取消は全シナリオから除きます。
保存・読み込み・CSVについて
JSONは再編集用の全データです。「データを保存」で保存し、次回「保存データを開く」で復元します。自動保存はありません。JSONは平文なので取引先情報の扱いに注意してください。CSVは表計算ソフトで確認するための出力専用で、本ツールには戻せません。会計ソフトや銀行との連携はありません。
何を入力する？
売上代金、仕入・外注費、給与、家賃、税金、借入入金・元本返済、設備支払、事業主引出など、対象資金から実際に動く額を入力します。消費税等の計算は行いません。クレジットカードは利用日でなく口座引落日にまとめ、利用明細と二重登録しません。対象口座間の振替は総額が変わらないため不要です。
対象外・利用条件
1事業者の内部利用向け。購入事業者の従業員と共有可能。帳票は自社の税理士・金融機関等へ共有可能です。本体・付属テンプレートの再販売、再配布、公開は禁止。会計帳簿・銀行提出書式・税務計算・資金調達助言の代替ではありません。無制限の更新や個別設定代行は含みません。詳しくは同梱の利用条件とガイドをご確認ください。